Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2012 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	3.647.715
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	510.332
Các khoản dự phòng	-75.641
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.150
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-243.389
Chi phí đi vay	220.886
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-1.726
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-424.762
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.632.265
Tăng, giảm các khoản phải thu	-129.184
Tăng, giảm hàng tồn kho	34.123
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-354.169
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	210.233
Chi phí đi vay đã trả	-227.615
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-766.525
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	37
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-4.596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.394.567
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-424.206
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.405
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-76.274
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	118.243
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	652.695
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-1.249.963
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-971.100
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	455
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-1.131
3. Tiền thu từ đi vay	421.723
4. Tiền trả nợ gốc vay	-233.960
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.359.345
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.172.258
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	251.209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.410.978
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.662.188