Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	6.686.177
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	647.248
Các khoản dự phòng	358.145
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	790
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.240.428
Chi phí đi vay	37.367
Các khoản điều chỉnh khác	323
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	6.489.622
Tăng, giảm các khoản phải thu	95.622
Tăng, giảm hàng tồn kho	-109.295
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11.238
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	218.117
Chi phí đi vay đã trả	-36.836
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.398.560
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-264.897
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	5.005.013
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-268.998
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.839
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-14.261.677
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.379.639
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	955.091
10. Tiền thu khác từ hoạt động đầu tư	82.063
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.109.044
3. Tiền thu từ đi vay	3.235.968
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.346.480
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.136.965
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.247.477
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-351.509
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.467.392
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.115.885