Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	5.707.398
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	633.844
Các khoản dự phòng	-7.127
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.070.371
Chi phí đi vay	82.182
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.345.927
Tăng, giảm các khoản phải thu	-106.157
Tăng, giảm hàng tồn kho	-210.519
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-2.728.864
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-54.335
Chi phí đi vay đã trả	-87.166
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-984.037
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-347.987
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	826.860
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-280.898
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	40.502
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27.825
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	581.150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	800.680
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-2.224.554
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.110.944
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	5.820
3. Tiền thu từ đi vay	3.880.680
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.336.074
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.757.483
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.207.057
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-4.491.141
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	7.935.974
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.444.825