Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2014 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	3.917.558
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	583.099
Các khoản dự phòng	-43.983
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.475
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-327.594
Chi phí đi vay	107.216
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-5.473
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-352.889
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.876.460
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.463
Tăng, giảm hàng tồn kho	-178.455
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	537.751
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	63.856
Chi phí đi vay đã trả	-134.011
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.057.518
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-288.073
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.849.473
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-955.791
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	82.970
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1.664.898
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-20.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	32.557
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	573.857
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.951.305
3. Tiền thu từ đi vay	2.044.274
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.364.667
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-609.471
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-929.864
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-31.697
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.848.755
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.817.059