Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	5.390.440
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	634.593
Các khoản dự phòng	241.181
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-72
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-983.632
Chi phí đi vay	35.245
Các khoản điều chỉnh khác	29.738
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.347.492
Tăng, giảm các khoản phải thu	119.831
Tăng, giảm hàng tồn kho	36.215
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	324.264
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	203.653
Chi phí đi vay đã trả	-35.957
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.140.987
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-339.725
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.514.786
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-290.439
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2.009
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.860.587
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	9.875.200
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	28.340
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	934.229
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-311.248
3. Tiền thu từ đi vay	3.255.664
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.371.649
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.888.749
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-4.004.734
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	198.804
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.268.599
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	4.467.392