Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	4.470.009
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	635.242
Các khoản dự phòng	22.840
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	384
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-819.628
Chi phí đi vay	76.591
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.385.439
Tăng, giảm các khoản phải thu	-105.417
Tăng, giảm hàng tồn kho	-84.933
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-774.900
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	273.630
Chi phí đi vay đã trả	-80.327
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.211.869
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-243.888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.157.735
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-308.673
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.037
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-473.592
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	569.067
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-118.027
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	64.795
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	645.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	382.658
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	7.000
3. Tiền thu từ đi vay	2.905.342
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.592.839
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.678.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.359.478
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	1.180.916
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	6.755.059
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	7.935.974