Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2013 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	3.578.899
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	521.649
Các khoản dự phòng	73.339
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-822
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	5.122
Chi phí đi vay	149.827
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	25.834
Thu nhập lãi vay và cổ tức	-370.202
Các khoản điều chỉnh khác	-307.216
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.676.430
Tăng, giảm các khoản phải thu	107.901
Tăng, giảm hàng tồn kho	-498.818
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	874.986
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-1.737
Chi phí đi vay đã trả	-135.357
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-921.230
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	46.801
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-238.217
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.910.758
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-762.078
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	28.108
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-22.587
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	42.635
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	355.831
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-136.627
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-494.717
3. Tiền thu từ đi vay	1.402.550
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.394.810
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-2.237.714
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-2.229.974
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	186.068
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.662.188
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.848.256