Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2020

Lưu chuyển tiền tệ năm 2020 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2020 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2020
1. Lợi nhuận trước thuế	6.111.818
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	593.452
Các khoản dự phòng	-41.309
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	10.994
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.200.918
Chi phí đi vay	63.681
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5.537.718
Tăng, giảm các khoản phải thu	70.186
Tăng, giảm hàng tồn kho	573.633
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-660.694
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-44.422
Chi phí đi vay đã trả	-72.030
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1.038.634
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-237.146
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	4.128.612
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-367.442
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.441
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.247.323
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	14.066.130
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.023.969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.523.225
3. Tiền thu từ đi vay	3.061.076
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.309.442
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-12.727
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.734.027
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-3.995.121
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-1.389.734
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	4.115.885
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-14
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.726.137