Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SAB) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của SAB năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	4.856.894
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	557.478
Các khoản dự phòng	-63.137
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-24.130
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.245.343
Chi phí đi vay	48.740
Các khoản điều chỉnh khác	-73.818
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	4.056.683
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52.722
Tăng, giảm hàng tồn kho	-223.957
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	658.280
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	145.399
Chi phí đi vay đã trả	-35.347
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-919.005
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-111.480
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	3.517.852
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-329.541
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.485
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-18.159.840
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15.706.420
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	444.561
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.111.566
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.223.348
3. Tiền thu từ đi vay	2.984.179
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.301.894
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-1.096.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.414.022
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	880.482
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.726.137
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-164
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3.606.454