Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2014 trình bày đầy đủ 30 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	485.691
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	397.371
Các khoản dự phòng	-11.153
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	33.432
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-259.404
Chi phí đi vay	94.650
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	740.587
Tăng, giảm các khoản phải thu	48.061
Tăng, giảm hàng tồn kho	8.021
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61.036
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	43.917
Chi phí đi vay đã trả	-93.712
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-83.058
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-12.607
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	590.171
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-580.191
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	182.404
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-946.021
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	796.135
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	188.600
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-359.073
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	40
3. Tiền thu từ đi vay	395.219
4. Tiền trả nợ gốc vay	-883.747
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-19.304
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-507.792
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-276.694
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.995.074
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	975
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.719.356