Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	670.908
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	577.822
Các khoản dự phòng	50.948
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-11.815
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-186.299
Chi phí đi vay	151.581
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.253.145
Tăng, giảm các khoản phải thu	-157.286
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9.269
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	60.998
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-40.530
Chi phí đi vay đã trả	-150.505
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-115.803
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	2.186
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-97.803
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	745.133
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-425.955
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	15.831
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-926.028
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.535.969
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	180.709
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	380.526
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.000
3. Tiền thu từ đi vay	298.088
4. Tiền trả nợ gốc vay	-547.403
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-304.140
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-504.456
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	621.203
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.338.549
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-298
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.959.453