Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	601.955
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	465.616
Các khoản dự phòng	249.893
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-15.122
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-182.394
Chi phí đi vay	122.948
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.242.897
Tăng, giảm các khoản phải thu	42.127
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.894
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	170.705
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	74.939
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	266
Chi phí đi vay đã trả	-123.171
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-121.760
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-73.169
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.230.728
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-365.120
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	58.081
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.047.519
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1.024.842
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-51.381
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.025
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	171.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.208.475
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.200
3. Tiền thu từ đi vay	454.919
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.150.787
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-231.840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-920.508
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-898.255
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	2.236.855
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-52
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.338.549