Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	1.868.391
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.798.639
Các khoản dự phòng	-3.804
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	27.957
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-391.001
Chi phí đi vay	417.712
Các khoản điều chỉnh khác	18.879
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3.736.773
Tăng, giảm các khoản phải thu	-197.576
Tăng, giảm hàng tồn kho	-98.408
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	5.078
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-33.037
Chi phí đi vay đã trả	-422.148
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-299.108
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-123.608
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	2.567.967
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-3.965.707
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	306.233
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5.772.250
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.889.504
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	224.780
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.317.440
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	140.665
3. Tiền thu từ đi vay	2.736.032
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.808.754
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-152.171
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	915.773
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	166.300
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	979.226
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	6.505
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.152.031