Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	546.239
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	447.313
Các khoản dự phòng	52.660
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	107.454
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-174.968
Chi phí đi vay	96.714
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.075.412
Tăng, giảm các khoản phải thu	-85.875
Tăng, giảm hàng tồn kho	199
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	18.865
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.598
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	6.138
Chi phí đi vay đã trả	-102.710
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-101.242
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	40.708
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-51.176
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	790.721
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-367.097
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	49.565
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-371.342
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	628.139
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4.489
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	128.246
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	72.001
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	150
3. Tiền thu từ đi vay	174.664
4. Tiền trả nợ gốc vay	-481.108
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-39.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-345.549
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	517.173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.719.356
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	327
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	2.236.855