Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	1.040.217
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	929.746
Các khoản dự phòng	209.436
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-15.489
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-193.829
Chi phí đi vay	142.675
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.112.755
Tăng, giảm các khoản phải thu	-506.285
Tăng, giảm hàng tồn kho	-29.630
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-81.077
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-178.532
Chi phí đi vay đã trả	-119.800
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-234.662
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	100
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-134.261
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	828.609
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.935.503
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	100.540
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.808.065
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.871.659
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	171.895
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.599.474
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	238.922
3. Tiền thu từ đi vay	1.635.686
4. Tiền trả nợ gốc vay	-909.576
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-382.512
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	582.519
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-188.346
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.472.902
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1.169
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.283.387