Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2019 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	1.016.159
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	749.722
Các khoản dự phòng	104.863
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	6.342
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-194.972
Chi phí đi vay	169.380
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.851.494
Tăng, giảm các khoản phải thu	213.692
Tăng, giảm hàng tồn kho	24.022
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-423.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-13.266
Chi phí đi vay đã trả	-145.173
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-226.228
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.205
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-104.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.178.512
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.822.571
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.276
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-3.267.418
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.362.682
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	177.421
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.522.609
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	126.665
3. Tiền thu từ đi vay	1.200.387
4. Tiền trả nợ gốc vay	-712.412
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-340.178
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	274.462
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-69.634
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.278.293
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-738
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.207.921