Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2023 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	1.548.611
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	1.354.304
Các khoản dự phòng	12.054
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	46.737
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-397.953
Chi phí đi vay	355.216
Các khoản điều chỉnh khác	24.698
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2.943.667
Tăng, giảm các khoản phải thu	65.151
Tăng, giảm hàng tồn kho	-22.850
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	92.290
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-435.463
Chi phí đi vay đã trả	-505.394
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-341.804
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-96.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.699.202
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.186.166
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	74.460
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.485.509
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	3.713.657
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	283.844
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-4.599.714
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	57.645
3. Tiền thu từ đi vay	3.564.671
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.368.330
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-171.852
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	2.082.134
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-818.379
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.793.750
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3.855
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	979.226