Lưu chuyển tiền tệ Tổng CTCP Vận tải Dầu Khí (PVT) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PVT năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	975.120
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	599.527
Các khoản dự phòng	87.688
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	17.694
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-271.422
Chi phí đi vay	121.589
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.530.196
Tăng, giảm các khoản phải thu	-268.882
Tăng, giảm hàng tồn kho	-55.527
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	377.365
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.049
Chi phí đi vay đã trả	-98.636
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-231.842
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.350
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-300.079
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	930.896
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1.398.671
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	127.575
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.705.096
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2.092.018
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	51.896
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	168.955
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.663.321
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	49.000
3. Tiền thu từ đi vay	869.834
4. Tiền trả nợ gốc vay	-558.974
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-310.375
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	49.485
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-682.940
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	1.959.453
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1.779
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	1.278.293