Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2009

Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2009 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
1. Lợi nhuận trước thuế	89.750
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	9.851
Các khoản dự phòng	2.831
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	715
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-6.645
Chi phí đi vay	10.215
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	106.718
Tăng, giảm các khoản phải thu	-89.214
Tăng, giảm hàng tồn kho	-7.408
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	14.706
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-45
Chi phí đi vay đã trả	-10.192
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-8.545
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25.198
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-34.576
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.358
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.913
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	282
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-44.946
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.547
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-13.041
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.700
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1.824
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-17.547
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2.192
3. Tiền thu từ đi vay	284.857
4. Tiền trả nợ gốc vay	-239.789
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6.712
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40.548
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.642
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	28.773
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	128
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	48.544