Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	74.076
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	6.786
Các khoản dự phòng	17.025
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-1.411
Chi phí đi vay	3.529
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	100.069
Tăng, giảm các khoản phải thu	-46.083
Tăng, giảm hàng tồn kho	-84.913
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	61.427
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	409
Chi phí đi vay đã trả	-3.031
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.538
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.808
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	12.533
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2.672
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	49
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-16.185
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	34.300
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-6.714
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	10.809
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.692
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	24.279
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	6.385
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-20.059
3. Tiền thu từ đi vay	131.857
4. Tiền trả nợ gốc vay	-103.468
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10.924
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	3.791
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	40.602
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	55.105
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	95.716