Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2023 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-33.073
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	14.896
Các khoản dự phòng	70.862
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	64
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.262
Chi phí đi vay	3.866
Các khoản điều chỉnh khác	-2.093
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	51.261
Tăng, giảm các khoản phải thu	49.220
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.666
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-30.099
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.501
Chi phí đi vay đã trả	-3.956
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10.690
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	63.754
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5.833
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	897
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-91.039
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	69.650
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	22.961
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-517
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	4.066
3. Tiền thu từ đi vay	138.639
4. Tiền trả nợ gốc vay	-132.140
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-20.221
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-9.656
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	53.582
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	68.910
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	152
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	122.644