Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2017 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	63.155
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.659
Các khoản dự phòng	-4.609
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	55
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-7.064
Chi phí đi vay	150
Thu nhập lãi vay và cổ tức	110
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59.455
Tăng, giảm các khoản phải thu	46.847
Tăng, giảm hàng tồn kho	6.828
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13.120
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-2.700
Chi phí đi vay đã trả	-93
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-13.203
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	20
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-677
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	83.356
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-9.815
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	524
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-28.426
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	28.522
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-3.904
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	419
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-452
3. Tiền thu từ đi vay	24.976
4. Tiền trả nợ gốc vay	-27.314
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-66.814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-69.185
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	10.267
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	99.730
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	109.995