Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2012

Lưu chuyển tiền tệ năm 2012 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2012 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2012
1. Lợi nhuận trước thuế	51.434
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	29.213
Các khoản dự phòng	9.197
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	279
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-60.606
Chi phí đi vay	31.109
Lãi, lỗ do thanh lý TSCĐ	-963
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59.664
Tăng, giảm các khoản phải thu	107.527
Tăng, giảm hàng tồn kho	9.829
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-117.287
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.949
Chi phí đi vay đã trả	-23.510
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-21.828
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.912
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	34.255
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-6.538
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.762
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-64.195
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	83.406
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.075
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	67.289
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	1.887
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.920
3. Tiền thu từ đi vay	129.249
4. Tiền trả nợ gốc vay	-165.636
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-15.324
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-57.744
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	43.799
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	50.602
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-226
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	94.175