Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2021 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	73.056
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.459
Các khoản dự phòng	-711
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-38
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-59.243
Chi phí đi vay	2.718
Các khoản điều chỉnh khác	-339
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	22.903
Tăng, giảm các khoản phải thu	29.479
Tăng, giảm hàng tồn kho	17.787
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-9.726
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.392
Chi phí đi vay đã trả	-2.733
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.573
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.805
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	44.939
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.546
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.055
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-49.905
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	38.690
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.944
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	29.111
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4.117
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	13.578
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	324
3. Tiền thu từ đi vay	98.251
4. Tiền trả nợ gốc vay	-123.546
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-3.768
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-28.739
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	29.778
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	41.681
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	29
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	71.488