Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2022 trình bày đầy đủ 34 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	32.580
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	5.703
Các khoản dự phòng	13.145
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-108
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-12.355
Chi phí đi vay	3.672
Các khoản điều chỉnh khác	-87.914
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-45.277
Tăng, giảm các khoản phải thu	52.257
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.700
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12.092
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	922
Chi phí đi vay đã trả	-3.538
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.487
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.685
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-17.199
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-14.038
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	366
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-34.435
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	53.929
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.450
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	554
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.765
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	7.691
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	10.636
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-730
3. Tiền thu từ đi vay	127.263
4. Tiền trả nợ gốc vay	-128.767
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-22.494
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-14.092
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23.600
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	92.517
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-8
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	68.910