Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2018 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	57.427
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	8.487
Các khoản dự phòng	-15.227
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-15
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-5.665
Chi phí đi vay	425
Các khoản điều chỉnh khác	1.601
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	47.033
Tăng, giảm các khoản phải thu	-26.774
Tăng, giảm hàng tồn kho	16.919
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-5.058
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	120
Chi phí đi vay đã trả	-482
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9.426
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	166
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.174
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	21.323
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7.339
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-15.956
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.936
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-3.560
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	315
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	6.190
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-2.414
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-364
3. Tiền thu từ đi vay	23.267
4. Tiền trả nợ gốc vay	-19.518
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-53.737
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-50.352
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-31.443
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	109.995
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-24
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	78.529