Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2025

Lưu chuyển tiền tệ năm 2025 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2025 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2025
1. Lợi nhuận trước thuế	117.409
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	15.459
Các khoản dự phòng	-79.755
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-328
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-2.440
Chi phí đi vay	2.748
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	53.093
Tăng, giảm các khoản phải thu	205.963
Tăng, giảm hàng tồn kho	7.102
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25.336
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-4.053
Chi phí đi vay đã trả	-3.038
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-14.678
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-3.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	215.746
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.515
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.339
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-95.323
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	51.782
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2.203
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-44.514
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	101
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-7.418
3. Tiền thu từ đi vay	112.006
4. Tiền trả nợ gốc vay	-229.532
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-43.641
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-168.484
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	2.748
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	63.047
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	140
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	65.935