Lưu chuyển tiền tệ CTCP Công nghệ Tiên Phong (ITD) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của ITD năm 2016 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	105.761
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	7.476
Các khoản dự phòng	25.664
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	35
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.589
Chi phí đi vay	3.263
Các khoản điều chỉnh khác	2.369
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	140.980
Tăng, giảm các khoản phải thu	-41.808
Tăng, giảm hàng tồn kho	49.360
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-45.488
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-90
Chi phí đi vay đã trả	-3.790
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.311
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	584
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-2.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	85.042
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.687
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-20.125
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23.202
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.809
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	2.200
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	6.753
3. Tiền thu từ đi vay	175.170
4. Tiền trả nợ gốc vay	-215.537
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-49.612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-83.226
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.016
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	95.716
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	99.730