Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2013

Lưu chuyển tiền tệ năm 2013 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2013 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2013
1. Lợi nhuận trước thuế	43.730
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	77.715
Các khoản dự phòng	51.288
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	35
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-21.802
Chi phí đi vay	109.423
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	260.390
Tăng, giảm các khoản phải thu	-120.337
Tăng, giảm hàng tồn kho	11.050
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	69.519
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.246
Chi phí đi vay đã trả	-111.531
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-43.211
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.436
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-7.481
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	67.082
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-19.193
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	6.439
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-122.494
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	49.631
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	648
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	41.067
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-43.902
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	208.210
3. Tiền thu từ đi vay	3.368.771
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.403.080
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-47.332
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	126.569
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	149.749
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	605.656
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	755.407