Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2023

Lưu chuyển tiền tệ năm 2023 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2023 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2023
1. Lợi nhuận trước thuế	-1.079.817
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	241.776
Các khoản dự phòng	412.929
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	179
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-3.778
Chi phí đi vay	557.095
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	128.384
Tăng, giảm các khoản phải thu	2.044.660
Tăng, giảm hàng tồn kho	-74.989
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-585.407
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	153.345
Chi phí đi vay đã trả	-548.792
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.386
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-1.395
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.112.420
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-8.098
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	43.366
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-51.170
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	154.736
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	33.170
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	175.565
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	23.000
3. Tiền thu từ đi vay	3.295.261
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.709.057
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-711
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-4.202
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-1.395.709
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-107.724
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	496.253
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	3
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	388.531