Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2024

Lưu chuyển tiền tệ năm 2024 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2024 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2024
1. Lợi nhuận trước thuế	1.009.352
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	163.604
Các khoản dự phòng	-554.718
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	16
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-742.657
Chi phí đi vay	404.156
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	279.753
Tăng, giảm các khoản phải thu	876.492
Tăng, giảm hàng tồn kho	-63.155
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-432.074
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	67.899
Chi phí đi vay đã trả	-421.888
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-7.296
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	63
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	299.796
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-193.584
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	204.259
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-126.513
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	58.228
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.154
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	74.403
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	14.029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	28.668
3. Tiền thu từ đi vay	2.625.776
4. Tiền trả nợ gốc vay	-3.073.904
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-711
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-448.839
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-120.376
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	388.531
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	268.157