Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2016 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	715.272
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	157.207
Các khoản dự phòng	163.725
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	109
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-80.930
Chi phí đi vay	145.160
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.100.543
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.538.262
Tăng, giảm hàng tồn kho	-64.749
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2.293.751
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-58.976
Chi phí đi vay đã trả	-142.181
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-75.767
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14.590
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-199.728
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	329.220
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-601.826
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3.953
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-119.162
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	130.996
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	-426.946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-1.012.985
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.990
3. Tiền thu từ đi vay	6.338.435
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.231.455
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-9.888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.107.082
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	423.318
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	148.980
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	572.302