Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2022 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	-2.333.942
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	233.930
Các khoản dự phòng	1.745.276
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	59
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-28.234
Chi phí đi vay	519.852
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	136.941
Tăng, giảm các khoản phải thu	-899.332
Tăng, giảm hàng tồn kho	-186.009
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	659.065
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-42.696
Chi phí đi vay đã trả	-494.805
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-37.497
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-18.734
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-883.068
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-254.133
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	27.404
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-112.365
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	73.996
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-364.520
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	57.995
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	18.602
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-553.021
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	257.601
3. Tiền thu từ đi vay	10.397.832
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.383.867
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-73.598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.197.967
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-238.122
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	734.366
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	9
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	496.253