Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	120.466
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	95.597
Các khoản dự phòng	-34.306
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	136
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-89.676
Chi phí đi vay	129.763
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	221.981
Tăng, giảm các khoản phải thu	-947.097
Tăng, giảm hàng tồn kho	-356.818
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.381.313
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-107.763
Chi phí đi vay đã trả	-132.050
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-38.096
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	13.787
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-67.513
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-32.256
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-373.874
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7.919
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-325.528
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	350.909
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.268
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	35.818
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-310.023
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	9.818
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	87.011
3. Tiền thu từ đi vay	4.135.981
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.006.531
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-85.986
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	140.294
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-201.985
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	350.925
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	39
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	148.980