Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2014 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	89.130
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	78.388
Các khoản dự phòng	157.458
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	0
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-64.257
Chi phí đi vay	96.662
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	357.380
Tăng, giảm các khoản phải thu	-245.159
Tăng, giảm hàng tồn kho	-184.571
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	324.189
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-23.587
Chi phí đi vay đã trả	-93.899
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12.366
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.037
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.088
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	109.937
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.568
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	11.071
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-655.072
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	26.323
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-77.368
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	53.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-711.909
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	7.036
3. Tiền thu từ đi vay	3.521.485
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.978.632
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.776
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	525.112
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-76.859
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	755.407
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	102
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	678.650