Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2018 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	794.883
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	245.795
Các khoản dự phòng	155.574
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-85
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-32.647
Chi phí đi vay	306.438
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.469.958
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1.983.611
Tăng, giảm hàng tồn kho	-674.144
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.591.758
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-54.133
Chi phí đi vay đã trả	-316.829
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-186.685
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-28.764
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-182.450
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-297.834
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	25.303
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-117.146
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	672.467
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-5.938
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	48.733
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	325.586
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	13.000
3. Tiền thu từ đi vay	11.315.211
4. Tiền trả nợ gốc vay	-11.586.864
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-64.888
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-323.541
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-180.405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	494.961
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	50
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	314.606