Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	1.073.727
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211.049
Các khoản dự phòng	106.746
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-17
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-131.780
Chi phí đi vay	265.822
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	1.525.546
Tăng, giảm các khoản phải thu	-2.541.096
Tăng, giảm hàng tồn kho	29.280
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	568.603
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-181.670
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-254.199
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-150.062
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-91.469
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-1.095.066
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-589.089
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	23.338
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-82.054
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	360.863
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-170.197
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	99.216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-356.923
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	11.500
3. Tiền thu từ đi vay	8.839.586
4. Tiền trả nợ gốc vay	-7.379.670
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-96.779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	1.374.637
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-77.352
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	572.302
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	11
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	494.961