Lưu chuyển tiền tệ CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC) năm 2021

Lưu chuyển tiền tệ năm 2021 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của HBC năm 2021 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2021
1. Lợi nhuận trước thuế	148.564
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	233.111
Các khoản dự phòng	-38.448
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-48
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-128.219
Chi phí đi vay	299.035
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	513.995
Tăng, giảm các khoản phải thu	-753.146
Tăng, giảm hàng tồn kho	-85.511
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1.218.178
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	1.553
Chi phí đi vay đã trả	-293.951
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-25.766
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-11.834
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	563.518
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-64.073
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	97.837
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-92.736
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	5.876
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-1.563
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3.605
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-53.054
3. Tiền thu từ đi vay	9.809.741
4. Tiền trả nợ gốc vay	-9.829.682
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-200
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-20.141
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	490.323
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	244.043
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	734.366