Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2008

Lưu chuyển tiền tệ năm 2008 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2008 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2008
1. Lợi nhuận trước thuế	204.719
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	125.266
Các khoản dự phòng	15.099
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4.360
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-44.153
Chi phí đi vay	97.244
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	402.535
Tăng, giảm các khoản phải thu	58.937
Tăng, giảm hàng tồn kho	-217.945
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-174.158
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.257
Chi phí đi vay đã trả	-113.010
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.038
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	25.693
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-99.391
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-136.635
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-423.189
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	4.405
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-4.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.964
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-326.470
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	23.861
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-689.432
3. Tiền thu từ đi vay	2.717.035
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.957.329
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	759.706
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-66.361
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	127.153
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-762
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	60.029