Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2014

Lưu chuyển tiền tệ năm 2014 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2014 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2014
1. Lợi nhuận trước thuế	220.861
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	143.917
Các khoản dự phòng	-15.912
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-1.450
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-80.428
Chi phí đi vay	145.721
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	412.709
Tăng, giảm các khoản phải thu	-412.470
Tăng, giảm hàng tồn kho	-11.008
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	210.890
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	16.543
Chi phí đi vay đã trả	-166.968
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-41.958
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	38.593
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-31.988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	14.343
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-80.650
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	16.199
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-47.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	91.396
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-122.191
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	68.789
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	30.917
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-42.740
3. Tiền thu từ đi vay	5.239.575
4. Tiền trả nợ gốc vay	-5.000.965
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-73.596
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-153.678
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	11.336
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-17.060
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	76.232
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	65
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	59.236