Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2019

Lưu chuyển tiền tệ năm 2019 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2019 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2019
1. Lợi nhuận trước thuế	208.563
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	170.101
Các khoản dự phòng	9.936
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-305
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-409.821
Chi phí đi vay	160.307
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	138.781
Tăng, giảm các khoản phải thu	136.712
Tăng, giảm hàng tồn kho	337.085
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-477.363
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	8.602
Chi phí đi vay đã trả	-188.942
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.615
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	58
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.279
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-69.962
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-57.778
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	8.823
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-10.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	10.732
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-51.300
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	81.002
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	373.601
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	355.080
3. Tiền thu từ đi vay	4.863.265
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.919.694
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-11.288
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-197.823
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-265.539
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	19.579
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	42.703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	405
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	62.687