Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2017 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
1. Lợi nhuận trước thuế	189.074
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	153.281
Các khoản dự phòng	6.360
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	1.422
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-337.643
Chi phí đi vay	132.917
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	145.413
Tăng, giảm các khoản phải thu	109.852
Tăng, giảm hàng tồn kho	-269.135
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-150.460
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-19.492
Chi phí đi vay đã trả	-150.854
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4.727
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	1.175
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-26.791
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-365.021
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-404.351
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	13.992
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21.500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	44.154
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	84.228
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	243.748
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-39.729
3. Tiền thu từ đi vay	4.882.468
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.353.052
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-8.312
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-143.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	377.466
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-27.284
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	93.575
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-16
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.275