Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2022

Lưu chuyển tiền tệ năm 2022 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2022 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2022
1. Lợi nhuận trước thuế	479.605
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	141.826
Các khoản dự phòng	-13.099
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	20.452
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-470.153
Chi phí đi vay	42.242
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	200.873
Tăng, giảm các khoản phải thu	219.545
Tăng, giảm hàng tồn kho	48.589
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-93.618
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	5.282
Chi phí đi vay đã trả	-61.453
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-3.029
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-20.890
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	295.299
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-22.408
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	1.787
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-548.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	408.400
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	52.418
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	506.155
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	398.352
3. Tiền thu từ đi vay	984.334
4. Tiền trả nợ gốc vay	-1.347.276
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-17.661
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-306.727
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-687.330
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	6.320
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	66.158
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-110
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	72.369