Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2015 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
1. Lợi nhuận trước thuế	204.463
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	151.758
Các khoản dự phòng	42.691
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	7.046
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-252.649
Chi phí đi vay	121.675
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	274.985
Tăng, giảm các khoản phải thu	31.902
Tăng, giảm hàng tồn kho	103.935
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-72.644
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-9.470
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	10.245
Chi phí đi vay đã trả	-118.009
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11.754
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	36
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.638
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	195.589
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-108.454
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4.710
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25.116
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17.832
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	27.162
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	152.390
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	59.103
3. Tiền thu từ đi vay	4.187.303
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.273.588
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.116
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-110.240
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-200.640
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	54.052
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	56.236
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-88
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	110.201