Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
1. Lợi nhuận trước thuế	277.168
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	133.044
Các khoản dự phòng	89.980
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15.495
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-316.374
Chi phí đi vay	106.372
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	305.684
Tăng, giảm các khoản phải thu	-200.245
Tăng, giảm hàng tồn kho	49.406
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	150.809
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	4.660
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	60
Chi phí đi vay đã trả	-123.394
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2.462
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-13.788
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	170.731
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-344.293
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	48.175
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-12.480
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	20.600
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-65.296
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	160.116
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	235.804
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	42.625
3. Tiền thu từ đi vay	4.239.016
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.309.033
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-4.915
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-155.165
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-230.098
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-16.741
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	110.201
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	115
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	93.575