Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2009

Lưu chuyển tiền tệ năm 2009 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2009 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2009
1. Lợi nhuận trước thuế	316.773
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	120.894
Các khoản dự phòng	20.243
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	11.514
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-162.845
Chi phí đi vay	77.182
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	383.761
Tăng, giảm các khoản phải thu	-72.975
Tăng, giảm hàng tồn kho	336.794
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-32.160
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	43.088
Chi phí đi vay đã trả	-72.995
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-23.325
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	3.001
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-25.815
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	539.373
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-102.095
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19.117
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-204.504
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	109.432
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-242.595
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	74.156
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5.115
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-341.373
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-37
3. Tiền thu từ đi vay	2.129.792
4. Tiền trả nợ gốc vay	-2.290.677
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-32.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-193.598
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	4.402
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	62.005
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-316
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	66.091