Lưu chuyển tiền tệ Tổng công ty cổ phần Phong Phú (PPH) năm 2018

Lưu chuyển tiền tệ năm 2018 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của PPH năm 2018 trình bày đầy đủ 32 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2018
1. Lợi nhuận trước thuế	221.164
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	163.143
Các khoản dự phòng	-23.129
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	15.435
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-358.123
Chi phí đi vay	161.959
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	180.449
Tăng, giảm các khoản phải thu	36.754
Tăng, giảm hàng tồn kho	-346.054
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	363.792
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-8.074
Chi phí đi vay đã trả	-175.298
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-6.290
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	74
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-44.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	1.286
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-203.353
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	10.891
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-700
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	4.202
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	31.364
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	305.534
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	147.938
3. Tiền thu từ đi vay	4.745.538
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.827.698
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	-6.251
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-84.396
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-172.807
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-23.583
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	66.275
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	10
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	42.703