Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2015

Lưu chuyển tiền tệ năm 2015 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2015 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	-92.615
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	154.439
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	764.780
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5.167
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	914.051
1. Lợi nhuận trước thuế	375.346
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	33.220
Các khoản dự phòng	-7.081
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5.167
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-185.585
Chi phí đi vay	93.805
Các khoản điều chỉnh khác	-113.537
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	201.335
Tăng, giảm các khoản phải thu	97.798
Tăng, giảm hàng tồn kho	45.576
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-32.588
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	-3.245
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	-24.859
Chi phí đi vay đã trả	-86.828
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-18.255
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	178.935
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-70.196
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	176
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2.283
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-163.527
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	126.655
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	177.295
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	68.119
3. Tiền thu từ đi vay	4.242.426
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.268.853
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-66.188