Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2017

Lưu chuyển tiền tệ năm 2017 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2017 trình bày đầy đủ 31 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2017
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	334.833
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	-696.836
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	952.810
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	51
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	256.026
1. Lợi nhuận trước thuế	257.613
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.257
Các khoản dự phòng	7.920
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	3.905
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-232.823
Chi phí đi vay	79.350
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	150.222
Tăng, giảm các khoản phải thu	172.573
Tăng, giảm hàng tồn kho	-286.565
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-156.525
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	29.340
Chi phí đi vay đã trả	-78.075
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-16.012
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	21.303
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-657.291
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-821.029
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-150.347
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	71.385
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-277.470
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	110.072
8. Tăng giảm tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn	35.720
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	-210.640
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	-310
3. Tiền thu từ đi vay	4.697.855
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.337.851
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-24.861