Lưu chuyển tiền tệ Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (DVN) năm 2016

Lưu chuyển tiền tệ năm 2016 — chi tiết từng chỉ tiêu

Lưu chuyển tiền tệ của DVN năm 2016 trình bày đầy đủ 33 chỉ tiêu theo từng dòng, đơn vị triệu đồng. Số liệu tương ứng với bảng tổng hợp nhiều năm ở trang báo cáo tài chính.

Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu	2016
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	45.205
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	61.219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	914.051
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-2.107
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	973.163
1. Lợi nhuận trước thuế	680.408
Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	34.443
Các khoản dự phòng	5.410
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	-549
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư, tài chính	-321.778
Chi phí đi vay	66.643
Các khoản điều chỉnh khác	57.607
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	522.183
Tăng, giảm các khoản phải thu	-201.096
Tăng, giảm hàng tồn kho	-62.271
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-197.552
Tăng, giảm chi phí chờ phân bổ	7.986
Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	87
Chi phí đi vay đã trả	-66.606
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-26.248
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	-38.710
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	-62.226
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-53.213
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	156
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-363.200
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	173.500
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-32.375
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	40.217
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	313.157
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	78.240
3. Tiền thu từ đi vay	4.180.795
4. Tiền trả nợ gốc vay	-4.049.256
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-86.334